Структура акций в портфеле На дату: 03.09.2019
Отрасль Выпуск Доля %
Прочие                     0,6  
Система ао                       0,6  
Добыча, переработка нефти и газа                14,3  
ГАЗПРОМ ао                       2,1  
ЛУКОЙЛ                       1,4  
Сургнфгз                       0,2  
Сургнфгз ап                       1,9  
Башнефть ао                       0,7  
Башнефть ап                       1,1  
Татнфт 3 ао                           -    
Татнфт 3 ап                       1,2  
Роснефть                       1,3  
Новатэк ао                           -    
Газпрнефть                       1,3  
Мегион ап                       0,4  
КузбТК ао                       1,7  
НКНХ ао                           -    
НКНХ ап                       0,4  
Ростовоблгаз ао                           -    
Строительство, недвижимость                     6,1  
ЛСР ао                       1,6  
ПИК ао                       0,2  
Мостотрест                       1,2  
ЦМТ ао                       1,4  
ОПИН ао                       1,4  
Связь, телекоммуникации и новые технологии                   3,0  
МТС ао                       1,5  
Ростел ао                       0,5  
Ростел ап                           -    
МегаФон ао                           -    
PLLC Yandex N.V.                           -    
Таттел. ао                       0,8  
РБК ао                           -    
Транспорт                   1,7  
Аэрофлот                       1,1  
ДВМП ао                           -    
НМТП ао                       0,5  
ТрансК ао                           -    
Энергетика                  24,1  
РусГидро                       1,3  
Россети ао                       1,5  
Россети ап                       0,5  
Юнипро ао                       0,5  
ИнтерРАО ао                       1,4  
ФСК ЕЭС ао                       1,8  
МосЭнерго ао                       1,3  
Ленэнерго                       0,9  
ТГК-1                       0,4  
ОГК-2 ао                       1,8  
Энел Росcия ао                       1,6  
ИркЭнерго                           -    
Органический синтез ао                           -    
ТомскРП ао                           -    
Квадра                       0,8  
МРСКЮга ао                       1,2  
МРСКВол                       1,5  
МРСК СЗ                       1,1  
МРСКСиб                           -    
МРСК Ур                       1,0  
МРСК ЦП                       2,0  
МРСК Центр                       2,7  
Черная металлургия, добыча угля и железной руды                13,7  
НЛМК ао                       1,2  
СевСт ао                       1,3  
ММК                       1,3  
Труб. метал. комп. ао                       1,1  
Распадская                       1,2  
Мечел ао                       0,3  
Мечел ап                       1,8  
Белон ао                           -    
ЧМК ао                       1,9  
ЧТПЗ ао                       0,5  
Уральская кузница ао                       1,8  
Русполимет
АшинскийМЗ                       0,8  
Машиностроение                     3,2  
КАМАЗ                           -    
Об.авиастр.корп. Ао                           -    
СОЛЛЕРС                       2,3  
АВТОВАЗ ао                           -    
АВТОВАЗ ап                           -    
ЭнергияРКК                           -    
ГАЗ ао                       0,8  
ИРКУТ 3                           -    
Потребительский сектор                     4,2  
Магнит ао                       1,2  
ПРОТЕК ао                       1,2  
М.видео                       0,9  
ЧеркизГ ао                       0,8  
LENTA Ltd gdr                           -    
Аптеки 36и6                           -    
Абрау-Дюрсо ао                           -    
iЗаводДИОД                           -    
ОМПК а.о.                           -    
РуссМоре                           -    
Финансовый сектор                     5,3  
Сбербанк                       1,4  
Сбербанк ап                           -    
ВТБ ао                       0,7  
Московская Биржа                           -    
Возрожд ао                           -    
Возрожд ап                       0,3  
БСП ао                       1,6  
БАНК УРАЛСИБ ао                       1,0  
Арсагера                           -    
Цветная металлургия                     4,0  
АЛРОСА ао                       2,4  
ГМКНорНик                           -    
ВСМПО-АВИСМА ао                           -    
ЧЦЗ ао                       0,9  
Бурятзолото ао                           -    
Селигдар ао                       0,5  
Лензолото                           -    
Полюс золото ао                           -    
Производство минеральных удобрений                   2,9  
Уркалий ао                           -    
ФосАгро ао                       1,0  
Акрон                       0,9  
Куйбышевазот ао                       0,9  
Итого:                  82,9  
Структура облигаций в портфеле
Выпуск Доходность % Доля%
ОФЗ 26208 0,0                           -    
ОФЗ 46019 0,0                           -    
ОФЗ 26216 0,0                           -    
ОФЗ 24019 6,8                       2,1  
ОФЗ 26210 6,6                           -    
ОФЗ 29011 6,8                           -    
ОФЗ 26214 6,7                           -    
ОФЗ 26205 6,7                           -    
ОФЗ 26217 6,7                           -    
ОФЗ 46018 6,8                       1,8  
ОФЗ 26209 6,7                           -    
ОФЗ 29012 7,6                       2,3  
ОФЗ 26211 6,7                           -    
ОФЗ 46022 6,7                           -    
ОФЗ 26215 6,7                           -    
ОФЗ 52001 3,6                           -    
ОФЗ 29006 7,6                       1,9  
ОФЗ 46011 4,9                           -    
ОФЗ 46023 1,1                           -    
ОФЗ 26219 7,0                           -    
ОФЗ 26207 7,0                           -    
ОФЗ 29007 7,7                       2,2  
ОФЗ 26212 7,0                           -    
ОФЗ 46012 4,7                           -    
ОФЗ 29008 7,7                       1,7  
ОФЗ 26218 7,2                           -    
ОФЗ 29009 7,9                       2,1  
ОФЗ 29010 8,1                       2,3  
Итого: 7,5*                    16,3  
*Средневзвешенна доходность к погашению